请款池

一、请款池视频讲解

二、业务流程

请款池按照采购单的结算方式：现结/月结，进行请款，分为货款现结、货款月结；
当采购单的结算方式为【现结】，采购单状态下单后会进入到请款池对应货款现结，可查看采购单的已付金额和未付金额情况，且对采购单按预付比例申请预付款，支持相同或者不同供应商的支持批量申请付款；
当采购单的结算方式为【月结】，采购单状态到货后，采购单对应的入库单会推送到请款池-货款月结，按采购单对应的入库单进行请款操作。

针对发货单和海外仓备货单产生的物流费用、其他费用、税费等进行请款、付款操作流程。

三、操作步骤

1.开通权限

管理员默认开启请款池权限，其他人员需要到【设置】模块【角色管理】页面开启此功能，操作如下：

2.请款池操作路径

菜单【财务】>【付款管理】进入【请款池】。

3.请款池-货款现结

货款现结的采购单不会出现在货款月结当中
（1）数据来源：同步已下单采购，即待到货和已完成状态的采购单；
（2）单据状态：未付清、已付清状态；
（3）未申请：未申请过请款的采购单；
（4）申请中：已申请请款但未有付款金额的采购单；
（5）部分付款：有付款金额但未付清的采购单；
（6）已付清：付款金额大于或等于应付金额的采购单。

金额计算公式：
添加请款单：申请折扣金额，请款单添加成功后，折扣金额即生效。申请货值默认为采购货值 x 预付比例 ，预付比列修改，申请货值也会重新核算。
采购金额=货值+运费+其他费用；
应付金额=采购金额-折扣金额；
实付金额=已付金额-已收金额；
未申请=未申请货值+未申请运费+未申请其他费用；
申请中=申请金额-已付金额。

请款：可对单张采购单申请请款，支持批量请款。

一次最多可请款的条数：50条，超过则取列表前50条进行请款

相同供应商批量请款
（1）相同供应商请款、和不同供应商批量请款页面样式不同；
（2）货款（不含1688）请款时，可以在页面上选择币种，选择的币种和采购币种不一致时会出现汇率取值规则，默认付款指定汇率，即在付款时确定汇率；

（3）汇率取值规则可以切换为请款指定汇率，即为请款人确定汇率，此时可以在页面上填写汇率，默认值计算公式：取值【汇率管理】中货币代码为业务发生币种【我的汇率】 / 货币代码为切换的币种【我的汇率】（先把业务发生币种转换成人民币，再转换成付款币种）
在页面上会显示经过汇率转换后的新币种金额，折合新币种金额=原币金额*汇率。

结束请款：

因某些原因未付清采购单不需继续请款，可操作结束付款，结束付款后采购单变更为已付清状态。

（4）不同的供应商批量请款，相同的供应商、同币种会生成一张请款单；
（5）供应商信息会带到请款单，支持在请款单进行填入或修改。

4.请款池-货款月结

（1）数据来源：同步采购单快捷入库和到货产生的入库单；
（2）单据状态：未申请，已申请，已付清状态；
（3）待申请：未申请过或者部分请款的入库单；
（4）全额申请：选择采购单维度时，申请过一次将进入全额申请页面，选择入库单维度时，申请入库单全部金额才会进入全额申请页面；
（5）已付清：已申请请款并已付款的入库单。

添加请款单：
请款时先确定请款的维度，目前分采购单维度和入库单维度：
选择采购单维度，申请金额将直接计入采购单上，不会记录到某个入库单本次请款金额有多少，并且，一个入库单只能请款一次；
选择入库单维度，申请金额会记录到对应入库单上，一个入库单支持多次请款。

一个采购单只支持一种请款维度，未请款的采购单请款维度显示为“-”。
存在预付款时，只支持采购单维度请款
请款维度会显示在页面上，不同请款维度不可以批量请款。

选择采购单维度请款：
请款单对同一采购单的入库单进行归类，核算出采购单需要请款的入库数量和到货金额。申请货值默认为到货金额 x （1-预付比例) ，预付比列修改，申请货值也会重新核算。

当前入库单只能请款一次，入库单关联的请款单已完成后，入库单即变更为已付清状

结束请款：因某些原因入库单不需继续请款，可操作结束付款，结束付款后入库单变更为已付清状态。

选择入库单维度请款：
需要在入库单行上填写本次申请和本次折扣，会汇总到采购单行上。

在系统识别到本次是最后一次请款时（到货量=采购量，并且之前入库单被全额申请，且本次是全额申请），如果有尾差，在采购单上本次申请金额会自动补尾差。如下面例子所示。

添加请款单后，会在页面上显示对应到入库单上的请款金额、折扣金额、未申请金额，未申请金额大于0的时候支持请款和结束请款，结束请款后状态将置为已付清。

退货补货场景：
当有退货补货时，如果未申请金额为0，并且已经付清，会自动将补货的入库单状态置为已付清。当选择的入库单金额之和超过未申请金额时，默认金额会设置为0，用户需要自行填写申请金额；
退货扣款场景：
当选择的入库单金额之和超过未申请金额时，默认金额会设置为0，用户需要自行填写申请金额。

已经使用入库单维度请款后，不能再变更预付比例。

5.请款池-货款预付款

采购单状态从待下单变为待到货时，若结算方式选择月结，且预付比例>0，则在【请款池】货款预付款中自动生成一条预付款单，可在未到货的情况下对预付款单进行请款。

点击请款进入添加请款单页面，请款操作同货款现结请款；
请款单提交后，采购单未付金额将扣减预付款请款金额，货到后在月结页面请尾款时，将在采购单未付金额范围内进行请款操作。添加月结请款单时系统默认申请金额=到货金额x（1-预付比例)，支持修改。
采购单变更时预付款单处理：
-月结改为现结：若之前生成了预付款单，采购变更单审批通过后，自动将原先生成的预付款单删除；
-修改预付比例：若之前预付款单未请款，可修改为[0,100]的值，修改为0时，将原先生成的预付款单删除；若之前预付款单已经请款，只允许修改为大于当前预付比例的值。

6.请款池-物流请款

（1）数据来源：同步导入实际费用或者填入税费的发货单和海外仓备货单；
（2）单据状态：未付清(申请中、部分付款、未申请)、已付清状态；
（3）未申请（未申请过的发货单&海外仓备货单）；
（4）申请中（已申请请款但未有付款金额的发货单&海外仓备货单）；
（5）部分付款（有付款金额但未付清的发货单&海外仓备货单）；
（6）已付清（付款金额等于应付金额的发货单&海外仓备货单）操作结束付款的单据状态变为已付清。

请款：可对单张发货单&备货单申请请款，同一物流商的可批量请款。

在物流商资料里维护物流商多个账户，会自动带到请款单申请页面，可以点击下拉框切换收款信息。添加请款单：申请折扣金额，请款单添加成功后，折扣金额即生效。申请货值默认为物流费用金额 x 预付比例 ，预付比列修改，申请货值也会重新核算。 费用金额=统一单据+相同费用类型+相同币种；
应付金额=费用金额-折扣金额；
已付金额=已付金额；
未申请=未申请；
申请中=申请金额-已付金额。
结束请款：因某些原因未付清发货单&备货单不需继续请款，可操作结束付款，结束付款后发货单&备货单变更为已付清状态。状态流场景
按照发货单号+费用类型判断：

7.其他应付款

支持费用管理页面添加其他费用后进行请款。

（1）权限配置

（2）添加费用单页面是否请款选择“是”
是否请款选择“是”；选择自定义非费用类型；选择“支出”，填写正数金额。一个费用单只能填写一个币种。

（3）请款池会根据费用单生成其他应付款单
在请款池页面，点击费用单号可以跳转到费用单详情页面。此时应付对象为空。点击请款或在费用管理页面点击请款，跳转到添加请款单页面，应付对象必填，手动输入过一次后，后续如果还想用到，系统支持模糊搜索选择之前用过的应付对象。一个其他应付款单被请款一次后，下次请款时应付对象会被自动带出，并不支持修改。支持批量请款，但是应付对象必须相同，否则会报错。多条应付对象为空的单据可以批量请款，默认需要批量请款的应付对象相同。支持部分请款，请款金额不得高于未申请金额，否则会报错。费用备注为从费用单详情表头带过来的备注，请款池支持补充修改。
点击提交生成应付费用类型为“其他应付款”的请款单，应付对象类型为“手动填写”，可根据需要配置审批流，后续付款逻辑同采购请款单。支持打印。
付款后费用管理会同步请款池付款状态。

（4）请款后变更费用单限制
请款后，变更费用单金额时会校验，不能小于申请中和已付款的金额。并且不能修改币种，不能作废费用单，不能把是否请款改为“否”。如果需要进行相关操作，先作废请款单，再进行修改。