应收报告

一、功能价值

财务或老板能够按自然月查看每一个店铺的余额情况，减少亚马逊资金积压风险，财务能够基于此报表核对应收账款余额，并计算相应的应收账款周转率。

1.应收报告视频讲解

二、业务场景

1.角色

财务，老板。

2.场景与问题解决        

3.数据源

结算中心。

4.基准逻辑

（1）在4.1这个时间点，想看到账单A（3.26到4.1）还有多少钱没有转回来；

（2）而5.1这个时间点，想看到账单C（4.26-5.1）还有多少钱没有转回来。

基于以上这些点，我们将交易按月进行了分隔，在月的概念下引入结转的概念：

每一个月中有很多账单，以4月为例，那么4月就包含了4.1-4.12的A、4.12-4.26的B、4.26-5.1的C，这就是这个月的应收增加值；

而在4.12、4.26这两个时间点都会产生一笔回款，这笔回款如果转账成功了，就会有对应的余额减少；

所以对于单个账单来说，在每个月账单的期末都会产生一笔转账成功的数据被核销了；

但是对于一个自然月来说，中间会被分割，以账单A为例，核对方法见第5点。

5.核对方法

（1）取上月期末余额作为本期【期初余额】（按每一个账单结转），如果为0则不需要结转；

（2）取【交易明细】中【结算时间】为本月的金额为【本期增加】（不含转账失败和信用卡扣款）；

（3）取【结算汇总】中【转账时间】且【转账状态】为成功的金额为本月的数据为【本期减少】（负数显示）或取【交易明细】中【结算时间】且类型为【信用卡扣款】为本月的金额为【本期减少】（正数显示）；

（4）当每月此账单没有完成转账，在转入下个月期初余额；

-结算结束时间在上个月，但是转账时间在次月的此类账单也会计入次月期初余额。

三、操作说明

路径：【财务】模块【应收报告】页面。

1.列表

结算月：按站点时间统计；

对账结果：结算中心按月进行的报告对账状态；

期初余额：跨月账单的未回款额或转账时间与结算时间有差异的未回款额合计；

2.详情

点击某一店铺，可以查看此店铺的应收余额明细账。

3.对账

请参考结算算中心交易报告对账功能。